Madrid, 27 de mayo de 2019
Elaia Investment Spain, SOCIMI, S.A. (la "Sociedad"), en cumplimiento con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Mercado de Valores, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil ("MAB") sobre información a suministrar por empresas en expansión y SOCIMI incorporadas a negociación en el MAB, por medio de la presente publica el siguiente, HECHO RELEVANTE
Con fecha 27 de mayo de 2019, a las 11h00, se celebró en Madrid, Paseo de la Castellana 50, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en primera convocatoria, con la concurrencia personal o por representación de accionistas titulares de 11.194.176 acciones, representativas del 99,13% del capital social (incluida la autocartera).
En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante hecho relevante de fecha 18 de abril de 2019 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 99,13% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
2. Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, auditadas por los auditores de la Sociedad (EY).
4. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018. Distribución de dividendos. El beneficio registrado por la Sociedad para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 asciende a la cantidad de 2.348.523,71 euros, con la siguiente aplicación: Reserva legal: 240.758,82 € Dividendos: 2.107.764,89 €
En dicha sesión, se sometieron a deliberación de los asistentes todos los puntos del orden del día de la convocatoria publicada, entre otros, mediante hecho relevante de fecha 18 de abril de 2019 y se adoptaron por unanimidad de los asistentes con derecho a voto (con exclusión de la autocartera), representativos del 99,13% del capital social presente con derecho a voto, los siguientes acuerdos:
1. Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, auditadas por los auditores de la Sociedad (EY).
2. Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
3. Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, auditadas por los auditores de la Sociedad (EY).
4. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018. Distribución de dividendos. El beneficio registrado por la Sociedad para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 asciende a la cantidad de 2.348.523,71 euros, con la siguiente aplicación:
Se ha acordado por unanimidad, que el pago del dividendo se realice con arreglo al siguiente calendario y detalle:
Fecha de devengo (last trading date) 29 de mayo de 2019 Ex – date 30 de mayo de 2019 Record – date 31 de mayo de 2019 Fecha del pago del dividendo 3 de junio de 2018 Importe bruto unitario (euros/acción) (*) 0,18698748 € Importe neto unitario (euros/acción) (*) 0,06485657 € (*) Excluyendo las acciones en autocartera
Fecha de devengo (last trading date) 29 de mayo de 2019 Ex – date 30 de mayo de 2019 Record – date 31 de mayo de 2019 Fecha del pago del dividendo 3 de junio de 2018 Importe bruto unitario (euros/acción) (*) 0,18698748 € Importe neto unitario (euros/acción) (*) 0,06485657 € (*) Excluyendo las acciones en autocartera
Se hace constar que la entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.
- Distribución de prima de emisión por importe de 9.580.749,00 euros. Se ha acordado que la distribución de la prima de emisión se realice con arreglo al siguiente calendario y detalle:
Fecha de devengo (last trading date) 29 de mayo de 2019 Ex – date 30 de mayo de 2019 Record – date 31 de mayo de 2019 Fecha del pago del dividendo 3 de junio de 2019 Importe bruto unitario (euros/acción) (*) 0,84994302 € (*) Excluyendo las acciones en autocartera
- Distribución de prima de emisión por importe de 9.580.749,00 euros. Se ha acordado que la distribución de la prima de emisión se realice con arreglo al siguiente calendario y detalle:
Fecha de devengo (last trading date) 29 de mayo de 2019 Ex – date 30 de mayo de 2019 Record – date 31 de mayo de 2019 Fecha del pago del dividendo 3 de junio de 2019 Importe bruto unitario (euros/acción) (*) 0,84994302 € (*) Excluyendo las acciones en autocartera
Se hace constar que la entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco, S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a disposición de sus entidades participantes.
6. Autorización al Consejo de Administración para venta de activos esenciales de la Sociedad incluso si el valor de los mismos supera el 25% del total de activos de la Sociedad. Dichas ventas estarán supervisadas por el Consejo de Administración.
7. Delegación en el Consejo de Administración para el reparto de prima de emisión por un importe máximo de hasta 40,4 millones de euros con fecha límite 31 de mayo de 2020 y sujeto a la liquidez de la sociedad.
8. Delegación de facultades.
9. Lectura y aprobación del acta de la sesión.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D.ª Philippine Derycke
Presidenta del Consejo de Administración
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6. Autorización al Consejo de Administración para venta de activos esenciales de la Sociedad incluso si el valor de los mismos supera el 25% del total de activos de la Sociedad. Dichas ventas estarán supervisadas por el Consejo de Administración.
7. Delegación en el Consejo de Administración para el reparto de prima de emisión por un importe máximo de hasta 40,4 millones de euros con fecha límite 31 de mayo de 2020 y sujeto a la liquidez de la sociedad.
8. Delegación de facultades.
9. Lectura y aprobación del acta de la sesión.
La documentación anterior también se encuentra disponible en la página web de la Sociedad.
ELAIA INVESTMENT SPAIN, SOCIMI, S.A.
D.ª Philippine Derycke
Presidenta del Consejo de Administración
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